Moving Average As Support Resistance

Noções básicas de suporte e resistência Os conceitos de suporte e resistência são, sem dúvida, dois dos atributos mais discutidos da análise técnica e são muitas vezes considerados como um assunto que é complexo por aqueles que estão apenas aprendendo a negociar. Este artigo irá tentar esclarecer a complexidade em torno desses conceitos, concentrando-se sobre o básico do que os comerciantes precisam saber. Você vai aprender que esses termos são usados ​​por comerciantes para se referir a níveis de preços em gráficos que tendem a agir como barreiras de impedir que o preço de um recurso de ser empurrado em uma determinada direção. No início, a explicação ea idéia por trás da identificação desses níveis parece fácil, mas como você vai descobrir, o apoio ea resistência pode vir em várias formas e é muito mais difícil de dominar do que aparece pela primeira vez. O básico Os comerciantes mais experientes serão capazes de contar muitas histórias sobre como determinados níveis de preços tendem a impedir os comerciantes de empurrar o preço de um activo subjacente em uma determinada direção. Por exemplo, suponha que Jim estava ocupando uma posição na Amazônia (AMZN) entre março e novembro de 2006 e que esperava que o valor das ações aumentasse. Vamos imaginar que Jim percebe que o preço não consegue chegar acima de 39 várias vezes nos últimos meses, mesmo que tenha chegado muito perto de se mover acima dela. Neste caso, os comerciantes chamariam o nível de preço perto de 39 um nível de resistência. Como você pode ver no gráfico abaixo, os níveis de resistência também são considerados como um teto porque esses níveis de preços impedem o mercado de mover os preços para cima. No outro lado da moeda, temos níveis de preços que são conhecidos como suporte. Esta terminologia refere-se a preços em um gráfico que tendem a atuar como um piso, impedindo que o preço de um ativo de ser empurrado para baixo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, a capacidade de identificar um nível de apoio também pode coincidir com uma boa oportunidade de compra, porque esta é geralmente a área onde os participantes do mercado ver o bom valor e começar a empurrar os preços mais elevados novamente. Linhas de tendência Nos exemplos acima, você viu um nível constante impedir que um preço de ativos se mova mais alto ou mais baixo. Esta barreira estática é uma das formas mais populares de apoio / resistência, mas o preço dos ativos financeiros geralmente tende para cima ou para baixo, por isso não é incomum ver essas barreiras de preços mudar ao longo do tempo. É por isso que entender os conceitos de tendências e linhas de tendência é importante ao aprender sobre suporte e resistência. Quando o mercado tende para o lado positivo, os níveis de resistência são formados à medida que a ação de preço diminui e começa a recuar para a linha de tendência. Isso ocorre como resultado da tomada de lucro ou incerteza de curto prazo para uma determinada questão ou setor. A ação de preço resultante sofre um efeito de platô ou ligeira queda no preço das ações, criando um top de curto prazo. Muitos comerciantes vão prestar muita atenção ao preço de uma segurança, uma vez que cai em direção ao suporte mais amplo da linha de tendência, porque historicamente, esta tem sido uma área que impediu o preço do activo de mover substancialmente inferior. Por exemplo, como você pode ver a partir da Newmont Mining Corp (NEM) gráfico abaixo, uma linha de tendência pode fornecer suporte para um ativo por vários anos. Nesse caso, observe como a linha de tendência sustentou o preço das ações da Newmonts por um longo período de tempo. Por outro lado, quando o mercado está em tendência para a desvantagem, os comerciantes irão assistir a uma série de picos em declínio e tentará conectar esses picos juntamente com uma linha de tendência. Quando o preço se aproxima da linha de tendência, a maioria dos comerciantes vai olhar para o ativo para encontrar pressão de venda e pode considerar entrar em uma posição curta, porque esta é uma área que tem empurrado o preço para baixo no passado. O suporte / resistência de um nível identificado, seja descoberto com uma linha de tendência ou através de qualquer outro método, é considerado mais forte quanto mais vezes o preço tem sido historicamente incapaz de ir além dele. Muitos comerciantes técnicos usarão seus níveis identificados de apoio e resistência para escolher os preços estratégicos de entrada / saída porque essas áreas geralmente representam os preços que são mais influentes para uma direção de ativos. A maioria dos comerciantes está confiante nesses níveis no valor subjacente do bem, de modo que o volume geralmente aumenta mais do que o habitual, tornando muito mais difícil para os comerciantes continuar a conduzir o preço mais alto ou mais baixo. Números Redondos Outra característica comum de suporte / resistência é que um preço de ativos pode ter um tempo difícil se movendo para além de um nível de preço redondo, como 50. A maioria dos comerciantes inexperientes tendem a comprar / vender ativos quando o preço está em um número inteiro, porque eles são mais Provavelmente consideram que um estoque é bastante valorizado em tais níveis. A maioria dos preços-alvo / ordens de parada estabelecidos por investidores de varejo ou grandes bancos de investimento são colocados em níveis de preços redondos em vez de preços como 50,06. Como tantas ordens são colocadas no mesmo nível, esses números redondos tendem a atuar como fortes barreiras de preços. Se todos os clientes de um banco de investimento colocassem ordens de venda a uma meta sugerida de, por exemplo, 55, levaria um número extremo de compras para absorver essas vendas e, portanto, um nível de resistência seria criado. Médias móveis A maioria dos comerciantes técnicos incorporam o poder de vários indicadores técnicos. Tais como médias móveis. Para auxiliar na previsão de futuro impulso de curto prazo. Mas estes comerciantes nunca realizam inteiramente a abilidade que estas ferramentas têm para identificar níveis da sustentação e da resistência. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, uma média móvel é uma linha em constante mudança que suaviza dados de preços passados, permitindo ao comerciante identificar apoio e resistência. Observe como o preço do ativo encontra apoio na média móvel quando a tendência é alta, e como ele age como resistência quando a tendência é baixa. A maioria dos comerciantes irá experimentar períodos de tempo diferentes em suas médias móveis para que eles possam encontrar o que funciona melhor para esta tarefa específica. Outros Indicadores Na análise técnica, muitos indicadores foram desenvolvidos para identificar barreiras à futura ação de preços. Estes indicadores parecem complicados no início e muitas vezes leva prática e experiência para usá-los eficazmente. Contudo, independentemente da complexidade dos indicadores, a interpretação da barreira identificada deve ser consistente com aquelas alcançadas por meio de métodos mais simples. Por exemplo, a ferramenta de retração de Fibonacci é um favorito entre muitos comerciantes de curto prazo porque identifica claramente os níveis de suporte / resistência em potencial. O raciocínio por trás de como este indicador calcula os vários níveis de suporte e resistência está além do escopo deste artigo, mas observe na Figura 5 como os níveis identificados (linhas pontilhadas) são barreiras para a direção de curto prazo do preço. A linha de fundo Determinar os níveis futuros de apoio pode melhorar drasticamente os retornos de uma estratégia de investimento de curto prazo, pois dá aos comerciantes uma imagem precisa de que os níveis de preços devem sustentar o preço de um determinado valor em caso de uma correção. Por outro lado, prever um nível de resistência pode ser vantajoso, porque este é um nível de preço que poderia potencialmente prejudicar uma posição longa, porque significa uma área onde os investidores têm uma alta vontade de vender a segurança. Como mencionado acima, existem vários métodos diferentes para escolher quando se olha para identificar o suporte / resistência, mas independentemente do método, a interpretação permanece a mesma - impede que o preço de um subjacente se mova em uma determinada direção. Moving Explosões Média Como um Resultado, volatilidade e flutuações de mercado acompanham a colocação de médias móveis no mercado cambial muito na mesma capacidade que o retracement de Fibonacci. Essas situações oferecem muitas oportunidades de lucro e negociação para o comerciante de FX, mas escolher essas situações leva paciência. Neste artigo, bem mostrar-lhe como aproveitar essas oportunidades em sua negociação. Estabelecimento do cenário Com uma noção mais ampla do mercado, a média móvel simples pode ser comparada com a primeira aplicação do sentimento do mercado inicialmente destinada ao indicador. À primeira vista, os comerciantes usam o indicador para comparar o preço de fechamento atual com os preços de fechamento históricos ou anteriores em um número específico de períodos. Em teoria, a comparação deve mostrar o viés direcional que acompanharia outras análises, fundamentais ou técnicas, ao trabalhar para colocar um comércio. Na Figura 1, vemos a aplicação da média móvel simples de 50 dias (SMA) (ou a linha amarela) aplicada ao euro / U. S. Dólar moeda par. Depois de alguma consolidação suave no início de 2006, as compras alcistas assumiram o mercado e elevaram os preços. Aqui, os cartistas podem confirmar o viés direcional, como a medida de longo prazo é indicativo do grande avanço maior. A sugestão é ainda mais forte quando se mostra a adição de 100 dias de SMA (linha verde). Não só as médias móveis estão em linha com a ação de preço subjacente, os preços atuais (SMA de 50 dias) estão se movendo acima dos preços de longo prazo (SMA de 100 dias), que são indicativos de impulso de compra. O inverso seria indicativo de vender impulso. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 1: As médias móveis mostram a direção inerente Suporte e Resistência Não são apenas médias móveis usadas para se referir a viés direcional, elas também são usadas como suporte e resistência. A média móvel actua como uma barreira onde os preços já foram testados. Quanto mais testes houver, mais fortificada ficará a figura de suporte, aumentando a probabilidade de um salto maior. Uma ruptura abaixo do suporte sinalizaria força suficiente para um movimento menor. Como resultado, uma média móvel mais lisa mostrará preços que se estabilizaram e criaram um nível de suporte subjacente (Figura 2) para o preço subjacente. Grandes empresas e sistemas de comércio institucional também colocam muita ênfase nesses níveis como pontos de gatilho, onde o mercado é susceptível de tomar conhecimento. Tornando os níveis principais alvos de volatilidade e uma súbita mudança na demanda. Sabendo disso, vamos dar uma olhada em como um especulador pode tirar vantagem desta borda. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 2: As médias móveis mais planas são formações de suporte perfeitas. Aproveitando a Explosão Com as grandes instituições tomando nota da média móvel como um suporte e nível de resistência, estes bolsos mais profundos, juntamente com sistemas de negociação algorítmica, vai pimenta comprar ou vender encomendas a este nível. A profundidade dessas ordens tende a forçar a sessão mais alta através da barreira de suporte ou resistência, porque todas as ordens exacerbam o movimento direcional. Na Figura 3, vemos esse fenômeno em ambas as direções, principalmente para a desvantagem na perspectiva diária da libra esterlina / EUA. Dólar moeda par. Tanto no ponto A quanto no ponto B, o cartista pode ver que uma vez que a sessão rompe a figura, o preço continua a declinar ao longo da sessão até o fechamento, com o ímpeto subseqüente tomando o preço mais baixo no termo intermediário. Aqui, uma vez através da linha de suporte (a SMA de 25 dias), os vendedores do par de moedas entram e combinam com ordens maiores que são colocadas abaixo do nível. Isto conduz o preço mais distante abaixo da barreira média móvel. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 3: As rupturas através do suporte ou resistência são exacerbadas. Negociar esta ocorrência pode ser complicado, mas é bastante simples de implementar. Vamos dar uma olhada em como abordar isso usando a nossa libra britânica / EUA. Dólar exemplo: Identificar uma oportunidade de curto prazo na perspectiva de longo prazo Porque as médias móveis mais longas são geralmente os que recebem muita atenção, o comércio deve ser colocado no prazo mais longo prazo. Neste caso, a perspectiva diária é usada para identificar a oportunidade em 5 de outubro (Ponto B). Zoom no curto prazo para o ponto de entrada Agora que a decisão foi tomada para uma venda curta na quebra do SAM de 25 dias no ponto B no exemplo acima, o cartista deve olhar para o curto prazo para encontrar um ponto de entrada. Como resultado, nós damos uma olhada no quadro horário para uma entrada adequada na Figura 4. De acordo com o gráfico, o apoio definitivo está chegando na figura 1.8850. Um fechamento abaixo do suporte confirmaria a dinâmica de venda e coincidiria com a quebra abaixo da média móvel, o que representa uma sugestão curta perfeita. Coloque a entrada Como resultado da análise anterior, a ordem de entrada é colocada 1 pip abaixo da baixa da sessão horária, uma espécie de confirmação do movimento menor. Posteriormente, a ordem de paragem é colocada ligeiramente acima da linha de tendência quebrada. Com a figura de suporte anterior de pé em 1.8850, o batente deve ser definido como um stop de arrasto em um máximo de 10 pips acima da figura de resistência atual. Portanto, o stop é colocado em 1.8860, um pip acima da sessão alta com uma entrada em 1.8812, dando-nos 48 pips em risco. De acordo com o gráfico, o comércio dura quase dois dias antes de os picos de ação do preço agudamente maior e é terminado pela parada de arrasto. Antes disso, no entanto, a ação preço mergulhos tão baixos como 1,8734, proporcionando um lucro potencial de 78 pontos, quase um 1,5: 1 razão risco / recompensa. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 4: Break abaixo de SMA coincide com chave break abaixo do suporte. Uma boa estratégia por conta própria, a explosão média móvel é muitas vezes associada com o infame curto aperto no mercado. Aqui, a volatilidade ea rapidez nas reações dos participantes do mercado exacerbará a ação de preço direcional e, por vezes, exagerar o movimento de mercados. Embora às vezes percebido como arriscado, a situação também pode levar a alguns comércios muito rentáveis. Definindo um aperto curto Um aperto curto é quando os participantes no mercado que estão vendendo um recurso precisa inverter suas posições rapidamente como a demanda de compra over-runs-los. A situação geralmente causa muita volatilidade como compradores pegar o ativo rapidamente, enquanto os vendedores de pânico e tentar sair de suas posições o mais rápido possível. A reação explosiva é muito mais exagerada nos mercados de câmbio. Os avanços tecnológicos que aceleram as transações no mercado, bem como parar as ordens que os grandes comerciantes usam para proteger e iniciar posições, fazem com que os apertos curtos sejam maiores e mais exacerbados em pares de moedas. Combinando esta teoria, juntamente com os nossos exemplos anteriores de médias móveis, as oportunidades abundam como sistemas de negociação e os fundos costumam colocar essas ordens em torno de níveis chave de média móvel. Exemplo de livro de texto: Squeezeum Para dar um exemplo mais visual, vamos dar uma olhada neste instantâneo no mercado de câmbio na Figura 5. Aqui, no par de libras esterlinas / franco suíço, o preço forma um nível de resistência formidável. Com essa barreira, a maioria do mercado é susceptível de ver uma curta oportunidade, tornando a área de preços ligeiramente acima da chave de resistência para paradas que correspondem com as posições de venda a descoberto. Com o número suficiente de vendas, o número de vendedores a descoberto atinge um valor baixo. Com o primeiro sinal de compra, impulso começa a construir como o preço começa a subir e ele testa o nível de resistência. Em última análise, depois de ultrapassar este nível, os vendedores que ainda são curtos começam a considerar quadrados suas posições como eles começam a incorrer em perdas. Isto, juntamente com a montagem de interesse de compra, faíscas um aumento na ação de preço e cria o salto acima do pivô 2.3800 lidar, continuando 50 pontos a mais. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 5: squeeze livro de texto tira os lados curtos. Combinando os dois Agora que examinamos a idéia de mover explosões médias e os mecanismos por trás do aperto curto, vamos dar uma olhada em um exemplo que isola com sucesso uma oportunidade lucrativa. Na Figura 6, vamos lidar com um grande exemplo no euro europeu / EUA. Moeda do dólar principal. Voltando ao início de 2006, o dólar se fortaleceu rapidamente ao longo de três sessões. Retracing de volta a um antigo nível de apoio, os compradores e vendedores estavam lutando sobre o momento de venda anterior, formando uma figura de suporte estabilizado. Isto é, quando o preço tende a permanecer intervalo limite, proporcionando alguns cenários breakout interessante. Uma maneira de identificar um viés neste caso é o fato de que as sessões crescem mais estreitas até a fuga porque os vendedores são notavelmente mais fracos. No início da gama, o corpo da vela é tão larga quanto 50 a 60 pontos no entanto, com menos ímpeto ea luta entre compradores e vendedores continuando, o intervalo de sessão estreita para 15 a 20 pontos. No final, os compradores ganham, empurrando o par de moedas através da SMA e provocando o impulso de compra para fechar quase 200 pontos acima do preço aberto. Ao mesmo tempo, as posições que eram anteriormente curto flip posições para minimizar as perdas, apoiando plenamente a movimentação elevada. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 6: Um exemplo de livro-escola ganha vida. Identificar o Potencial Na Figura 6, as faixas estreitas ea consolidação na ação de preço representam uma desaceleração do momento de venda. Com a média móvel agindo como uma resistência ao final do intervalo, uma oportunidade se apresenta. Zoom em uma entrada detalhada Com a oportunidade identificada, o comerciante olha para o período de tempo mais curto para fazer uma avaliação abrangente. Na Figura 7, a resistência a 1,1900 é formidável, agindo como uma barreira de topo com a figura de suporte inferior em torno dos valores de 1,1800 / 1,1750. Sabendo que um aperto curto é uma probabilidade crescente, o especulador terá o lado longo do comércio. Coloque a entrada Agora que a análise foi concluída, iniciar o comércio é simples. Tendo em conta a resistência, o comerciante vai colocar uma entrada apenas acima da resistência 1,1900 ou superior. Às vezes, uma entrada mais alta acima do intervalo de alta irá adicionar uma confirmação adicional, indicativo da dinâmica. Como resultado, a entrada será colocada dois pontos acima da alta em 1.1913 (Ponto C). A parada correspondente será colocada logo abaixo do próximo nível de suporte, neste caso em 1.1849, um ponto abaixo da figura 1.1850. Se a ação de preço quebrar, isso vai confirmar uma reviravolta e vai tirar a posição do mercado. Qual é a recompensa A recompensa vale bem os 64 pontos de risco neste exemplo, como o movimento iminente leva a posição acima da alça 1,2100, dando ao comerciante um lucro de 187 pontos antes de fazer o movimento maior para 1,2150. O resultado é uma relação risco-recompensa que é quase 3: 1, melhor do que a proporção mínima recomendada 2: 1. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 7: Traders objetivo é capturar a explosão. O Bottom Line Moving médias podem oferecer uma visão muito mais do mercado do que muitas pessoas acreditam. Combinado com o fluxo de capital e um sentido chave do mercado, o comerciante da moeda pode maximizar lucros ao manter indicadores a um mínimo, reter um bordado altamente procurado. Em última análise, ter sucesso na explosão de média móvel é saber como os participantes estão reagindo no mercado e combinando isso com indicadores que podem manter comerciantes conhecedores de curto prazo oportunistas e rentáveis ​​a longo prazo. Para obter mais informações sobre o comportamento do mercado, consulte a nossa Demonstração de Preços Mínimos. FX Academy Ltd Disclaimer: A FX Academy não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste website, incluindo Notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. 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